Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem działającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, lub też trendy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej robi się, że powyższe zdanie jest mocne. Nie pragnie obecne stanowić zawsze zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży i popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom wielkie możliwości.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest zwykle wykorzystywanym materiałem na świecie, i jej cena stanowi konkretny wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy wyglądać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z normy lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w sektorze spożywczym. W naszym produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem sklepu i poszczególne typy mogą mieć ponad sto różnych węglowodorów. Części w jakich dane składniki wydobywają się w prawdziwej ropie naftowej decydują o jej właściwościach i wartościach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest często niechciana i odpowiednie są dalsze operacje w ciągu rafinacji będące jej uniknięciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest bliższa niż kwaśna. Oprócz tego stanowi również większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co powoduje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową jest w produktu wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa typy nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na rynkach walutowych. Najmodniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej jest własna własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to miła ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API a z niską zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na głęboką siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przenosi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze podnoszącym się terminem zbudowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego rodzaju ropy wydobywa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Otrzymują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do pełnych działów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych również na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym potrafi żyć to interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z miasto w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany stanowi w wszelką środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce oraz na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było wtedy drinkiem spośród najbardziej produktywnych pól naftowych w Szerokiej Brytanii, ale większość odwiertów została od tego czasu zwolniona z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest oryginalna, choć w bieżących latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te stworzone są przez ofertę i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi żyć dodawanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż jest. Czy jest również podaż?
Popyt na ropę naftową jest od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na największym okresie w historii. Ponadto nie wszystkie spółki aktywnie robiące w tej części optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej organizują się na zrównoważonych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w ostatnim terminie znacząco obniżyło nasze inwestycje w tamto pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to ciągle rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w różnych częściach światach zostało odwołanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w chłodną ropę są zagrożone i ze względu na dużo prostą politykę klimatyczną.

Co w bieżących latach było wpływ na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak także uwagę na to, że na zbytu istnieje dziś wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj często z ziemi. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbytu pojawiło się dużo innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje bardzo niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Wynikiem tegoż stanowił spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała możliwość, że w współczesny metoda zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a bardziej funkcjonalne procedury wydobycia, to dzisiaj są w mieszkanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy charakterystyczna jest drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko odpowiadać na wzrost/spadek cen, mimo że niejednokrotnie są to dosyć małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej jest jedynym z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale dziś jest wymieniana na etapie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Tworzy to tym, że cena ropy nie że szybko niedługo mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost wartości ropy wykonywa w stosunku spośród tymże do poważniejszej podaży na zbytu. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego pomocne są większe inwestycje w projektu alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki innowacyjnym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak konieczne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo płaci się na znacznym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w znacznym stopniu chciałoby na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jeśli wprawdzie nie będą były znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy że w obecnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach pomocne będą długie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że znaleźć się daleko niż w obecnym roku.

Liczy się, że w wypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Początkiem tegoż istnieje fakt, że większość tych terenów czerpie z chwila większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w porządku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na zbytu będzie mała.

Producenci ropy łupkowej w bieżących latach w myśli zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić stale rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż jest mimo rosnącej liczby aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego zmierza do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Chce to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te regiony przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z dodatkowej części USA również różne kraje stale produkują coraz dużo ropy naftowej, co powoduje, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zachowując się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym stanęło jej utrwalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę i cena zakończyła się w miejscowościach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W bieżących latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można liczyć w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju ceny w wypadku ropy naftowej jest daleko delikatne. Wartość ropy zależy od dużej liczby czynników gospodarczych i rozwoju tej części. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym czynnikiem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, cieszącą się transportem na całym świecie. Musi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują poprzez to wielkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wytwarzany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których mówią. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie posiadało szeroki pomysł na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na przykład na ceny biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na parę sposobów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na naturalną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na fakt wartości tych kontraktów są widoczne w LYNX w czasie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w przyszłej walucie).

Jeżeli tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeżeli było dojść do produkcji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to drugie derywaty umożliwiające ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły też możesz tak kupować oraz dostarczać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które pomagają w tej dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w części ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w części ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować dodatkowo w prace spółek naftowych, by być sprawnym w części naftowej. Toż w nieświadomy sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w części naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jako szybko sygnalizowaliśmy: głównie w wypadku towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią żyć niezwykle intensywne. Obecnie trend jest dość spadkowy. Jednak nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy uważać, że oczekiwania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a rzecz jest teraz coraz dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może poważnie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na domowych giełdach. To odpowiada swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie od tego czy budzisz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z innej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w czasie rzeczywistym, czerpiąc z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w dziale handlu na drogach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit